Dear All,
Bulan Juli merupakan bulan yang volatilitasnya tinggi. Sesuai dengan metode kami: Trend Optimizing, tidak banyak transaksi yang dilakukan ketika pasar (dan saham) belum bergerak uptrend. Dengan fokus pada tren, maka kita bisa meminimalisir transaksi dan spekulasi tentunya ketika pasar belum benar – benar bergerak uptrend.
Pada kesempatan ini kami ingin kembali memaparkan kinerja GaleriSaham yang merupakan cermin dari trading plan dan analisa yang kami buat dan jalankan. Kami menjadi satu – satunya lembaga analisa yang memberikan laporan bulanan berupa kinerja portfolio yang perhitungannya sama persis dengan metode perhitungan reksadana, bukan sekedar perhitungan kasar rata – rata keuntungan tanpa pembobotan riil yang jelas.
Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja sepanjang bulan Juli 2018 berhasil tumbuh +1.09% walaupun transaksi begitu minim. Trading plan ini menjadikan kinerja sepanjang bulan Juli lebih rendah dari IHSG yang tumbuh +2.37%. Tidak ada salahnya underperform selama pasar belum bergerak dalam kepastian.
Namun hal berbeda jika melihat kinerja portfolio GS PRO sepanjang tahun 2018 (Year to Date). Kinerja portfolio kami berhasil mempertahankan pertumbuhan +20.82%, jauh di atas IHSG yang bergerak negatif -6.60%.
Jika dibandingkan dengan bulan Juli tahun lalu (Year on Year), kinerja portolio kami berhasil tumbuh +31.65%, jauh diatas IHSG yang hanya tumbuh +1.64%.
Kinerja Year to Date dan Year on Year kami mampu mengungguli IHSG sangat jauh karena implementasi trading plan yang berbasis trend. Trend adalah hal yang dibutuhkan sebelum benar – benar masuk ke dalam sebuah posisi. Pastikan transaksi Anda mengikuti trend dengan optimal.
Berikut adalah visualisasi kinerja portfolio teknikal GS PRO:
Secara visual dari grafik di atas terlihat bahwa dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang, kinerja portfolio yang transaksinya didasarkan metode Trend Optimizing mampu menciptakan portfolio yang kebal dari crash walaupun IHSG crash. Dan sebaliknya, portfolio mampu tumbuh tinggi ketika pasar stabil. Tidak perlu bullish untuk menjadikan portfolio naik. Ikuti program training kami: Systematic Trading Management for Mega Profit untuk memiliki metode yang sistematis dalam menganalisa, membuat trading plan, dan melakukan eksekusi yang efisien dalam kondisi pasar apapun.
Berada di luar Jakarta? Cek jadwal roadshow kami dibawah ini:
Berikut adalah daftar saham berkontribusi positif dan negatif terhadap portfolio:
Jika biasanya ada 10 top gainer dan 10 top loser, kali ini hanya 5. Mengapa? Karena tidak banyak transaksi dilakukan sepanjang bulan Juli. Namun esensi tetap sama: dengan kita fokus pada tren, maka saham yang dibeli relatif akan memberikan keuntungan lebih baik daripada saham yang gagal naik dan mencetak kerugian seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas.
Bagaimana kommposisi sektoral per akhir bulan pada portfolio kami?
Coba lihat kembali tabel pertama di atas, pada bagian wabah tabel tersebut tercantum porsi Cash : Stock adalah 50% : 50%. Ini menunjukkan bahwa portfolio kami beru terisi 50% berupa saham, sisanya adalah cash. Dari 50% saham tersebut, komposisi sektoralnya mayoritas di sektor MINING, diikuti CONSTUCTION dan TRADE (lihat tabel sektoral di atas). Simak kembali update fundamental sektor pertambangan yang begitu menarik di private channel GS PRO Anda dan ikuti pergerakan teknikalnya via watchlist GS PRO.
Demikian laporan yang kami buat secara berkala untuk bulan Juli 2018 kali ini. Laporan ini merupakan paparan kinerja analisa, rekomendasi, dan trading plan kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian rekan – rekan sekalian.
