Dear All,
Pasar sepanjang bulan Agustus belum membaik, namun penting bagi kita untuk terus memantau ketika momen bottom reversal sudah muncul. Selama belum ada indikasi bottom reversal, maka tidak disarankan untuk menyimpan posisi yang terdiri dari saham – saham yang downtrend ataupun yang volatilitasnya tinggi. Tanda bahwa portfolio kita sehat adalah ketika porsi cash lebih banyak daripada saham, dan tidak melakukan transaksi terlalu dipaksakan.
Bersama dengan ini kami sampaikan kembali kinerja periodik GS PRO, yang merupakan cermin dari analisa teknikal yang dijalankan sebagai trading plan internal kami.
Berikut adalah tabel kinerja bulanan kami sepanjang tahun 2018 ini:
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2018, kinerja portfolio mampu bertahan positif, dimana secara year to date (dari awal tahun hingga akhir Agustus, masih mencetak kinerja positif +17.91%, jauh di atas IHSG yang sudah turun -5.31%. Walaupun kinerja bulanan dibawah IHSG, namun yang perlu difokuskan adalah jangka menengah dan panjang, serta komposisi cash vs stock yang optimal untuk menunggu bottom reversal. Jangan terlalu memaksakan transaksi yang tidak diperlukan.
Jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu (YOY; year on year sejak 2017), portfolio tumbuh lebih tinggi lagi sebesar +25.58%, jauh di atas IHSG yang hanya tumbuh +2.63% dibandingkan tahun lalu.
Dengan porsi cash : stock sebesar 82 : 18, maka portfolio akan terhindari dari risiko volatilitas ketika pasar bergerak tidak menentu, dan terhindari dari risiko downtrend jika pasar kembali bergerak bearish.
Berikut adalah visualisasi kinerja portfolio sepanjang tahun 2018 ini:
Terlihat portfolio mengalami penurunan namun tetap dapat bertahan positif, bahkan jauh di atas IHSG yang sudah negatif. Metode trend optimizing kami mampu menciptakan struktur portfolio yang positif dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang jika dijalankan dengan konsisten.
Apa saja saham yang berkontribusi positif & negatif terhadap portfolio sepanjang bulan Agustus ini?
Biasanya kami menyampaikan 10 saham per masing – masing kategori, namun kali ini hanya 5, karena sedikitnya transaksi maka tidak bisa dibuat menjadi 10. Memang terlihat bahwa saham berkinerja negatif lebih banyak daripada yang positif, ini yang menjelaskan mengapa portfolio untuk sepanjang bulan Agustus negatif.
Berikut adalah komposisi sektoral dari portfolio kami per akhir bulan Agustus 2018:
Konsentrasi terbesar ada di saham pertambangkan, jadi dari 18% porsi portfolio berupa saham, maka sebagian besar dari 18% itu adalah sektor pertambangan, Mengapa? Karena secara teknikal berpotensi bergerak positif. Tinggal mengikuti pergerakannya melalui watchlist, dan Anda bisa ikuti perkembangan trading plan dengan efektif.
Jika sebuah pasar sedang mengalami strong bearish, apa yang harus dilakukan? Ada 2 hal: Jangan nyangkut, dan tunggu bottom reversal. Jika nyangkut, Anda tidak akan mendapat manfaat ketika terjadi bottom reversal. Jika tidak bisa menangkap peluang bottom reversal, Walaupun tidak nyangkut, Anda tidak akan bisa memaksimalkan rally baru pada saham bersangkutan.
Saat ini waktunya menjadi penonton yang baik menunggu momen bottom reversal major. Persiapkan diri Anda ketika momen tersebut datang. Ikuti training kami: Systematic Trading Management for Mega Profit dengan fokus utama: BOTTOM REVERSAL STRATEGY. Training ini akan diadakan pada hari Sabtu, 29 September 2018. Cek informasi selengkapnya disini. Kapasitas telah terisi 80%, grab your seat fast!
